出纳年终总结

时间:2020-05-10 08:04:56 年终总结 我要投稿

出纳年终总结

出纳年终总结1

  20xx年我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:

出纳年终总结

  一、开学期间日常工作

  1、与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作。

  2、清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。

  3、核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。

  4、做好20xx年各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门。

  二、其他工作

  1、迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室。

  2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。

  3、按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作。

  三、在本年度工作中

  1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。

  2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金。

  3、根据会计提供的依据,及时发放教工工资和其它应发放的经费。

  4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。

出纳年终总结2

  xx年的旅程已经过半,这半年来在上级各主管部门的正确领导下,在沿线相关部门的大力支持配合下,在全站职工的辛勤努力下,牢固树立以人为本,以车为本的服务理念,通过强化文明优质服务, 收费秩序得以正常运转,财务工作开展的也是井井有条,作为xx收费站的财务,我深感责任重大,我站坚决贯彻执行国家的法律和上级部门的政策,依法依规征费,做到“应征不漏,应免不征”,现将xx年半年度财务工作做以下几点总结:

  一、现金使用科学合理,日常报账严谨有序。财务作为收费站的重要部门,时时刻刻要为领导决策提供科学的依据,严格执行现金管理制度,时时加强财务管理,强化收支预算管理意识,从严控制费用开支,降低管理费用。认真审查各种原始凭证,发票做到负责人、经手人和廉政监督员三方签字,建立健全内部稽核和财产清查制度,使账目清楚、易检查核对,确保每一笔钱用到恰当,做到心中有数,账目清晰明了,坚持日清月结,做到每日库存数与现金日记账余额核对,确保账实相符。

  二、通行费及时、准确、足额上缴,遇未解款情况作好登记。车辆通行费作为专项资金,按照省厅、物价局的收费标准和收支两条线的规定执行,上解及时、准确、足额,并主动接受上级部门的监督检查。半年来,无各类资金相互挤占、挪用、平调及违纪违规的现象发生。如特殊情况未解款的,做好详细登记,上报值班站长、稽查科和财务科,确保资金安全,并入次日解款。半年来我站共收入通行费元,全年计划收入元,已完成全年计划的 ,全部足额上缴。

  三、非税票据开具规范无误,账本月报填制规范,上交及时。非税收入作为专项资金,及时上缴专项账户,票款缴存、上解管理有序,票据领发、缴销制度严格,对已开具票据及时上缴,二联、六联上交管理处,五联站内保管。对空白票据谨慎保管,进出班与票证做好交接。半年来我站开具非税票据7张,共收入245元,全部足额上缴。

  四、固定资产清查仔细,定时盘存,做到账实相符。作为收费站财务,定时与管理处下发的固定资产清查表与站内固定资产员进行一一核对,做到账实相符,对于财务有账单位无账,财务无账单位有账、借入资产、封存资产等特殊情况进行详细登记,每月做好固定资产检查表和异动表,并向站负责人汇报。

  五、做好管理处和站内沟通的桥梁,发挥上传下达的作用。对管理处财务科下发的通知和规定,及时向值班站长汇报,反映情况,听取意见,协助决策。对职工工资福利发放问题,也应及时上报财务科,问明原因,,井然有序的完成了职工工资和其他应发放经费的发放工作。 对于下半年的工作,我们将继续踏实工作,努力完成上级组织交给的工作任务,并作出以下规划:

  一、首先从自身提出要求,认清岗位职责,切实作好会计及出纳工作。正确履行财务职责和行使权限,热爱本职工作,忠于职守,廉洁奉公,严守职业道德;严守法纪,坚持原则,执行有关的会计法规,提高自身的专业素质。

  二、工作中严格审核一切开支凭证,具有节约意识,认真做好记账、算账,提高会计核算质量,做到会计凭证、会计账簿、会计报表和其它会计资料真实、准确、完整,符合财务会计管理制度,对经费的使用情况和存在问题,经常向站领导请示汇报,真正做到财务公开、民主监督。

  三、按照规定报送全年、每季、每月的各种报表统计资料和月度结算,做到准确无误,对于有关报账及时找分管领导签字,并报告站内领导。

  四、所有财务资料,及时整理、有序装订和保存,按年按月整理归档,做好财务资料的保管工作。

  五、在按规定完成上级要求的各项工作的基础上,以创新的思维,构建高效科学的财务管理机制:理论创新,促使财务工作规范化;工作创新,做好服务保障工作;管理创新,建立高效财务管理机制等。

  在这半年里的财务工作中,我们谨慎细微,但我们深知自己的进步相对于收费站更快更好的发展需要来讲还有很大的差距。在今后的工作中我们将进一步发挥自己的主动性,努力提高自己的业务工作能力,力争出色完成自身工作和领导安排的任务,为高速的发展做出应有的贡献。

出纳年终总结3

  时光飞逝, 2x11年的工作已经结束了。作为一名财务出纳,同时也作为一名服务住户的物业公司人员,我的职责主要是:认真做好住户物业费和购水电费以及其他相关费用的现金收存,核对前台文员的各种票据台账,做好现金日记账,保管库存现金、财务印章以及相关票据,负责支票、发票、收据管理,负责支出公司报账单,按时发放工资,办理银行结算及有关账务,协助前台做好接待工作,以及及时修改住户的数据库等事项。

  一年以来,我的工作在公司领导层的正确指导下,依靠全体同仁的共同努力,在平凡的工作岗位上,以细致入微的工作作风,以乐于奉献的工作态度,以服务无止尽的工作追求,较好的完成了各项工作任务。为了积累经验,查找差距,提升能力,现就去年工作情况总结汇报如下:

  1. 坚持原则,严谨细致,认真做好账务核对。

  每天小心翼翼的处理各种来源的现金收款,仔仔细细的核对各种票据,使之票款相符,并于当日录入财务账单,详细规范做好日记账。做到日清日结。主动与会计核对票据和对账单。本着客观、严谨、细致的原则,坚持从细微处入手,实事求是、不怕麻烦、细心审核。在业主购水电的高峰期,有时一天的现金收入达十多万,票据百多张,都需要我独自反复点验,反复核对,确保不出一点差错。

  2. 态度端正,依章办事,严格执行财务纪律。

  因财务工作是公司的核心部门,《会计法》和各项财务规定对这一块工作要求细致、规范、严谨。我严格遵守财务纪律,按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求,进行财务记账与报账工作。无张冠李戴现象,无现金坐支行为。在审核原始凭证时,对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出,说明原因,果断不予报销;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督,保证了会计凭证手续齐备、规范合法,确保了我公司财务信息的真实、合法、准确、完整,切实发挥了财务核算和监督的作用。同时,按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性进行认真审核,经得起随时检查。

  3. 勤勤恳恳,乐于奉献,坚守财务工作人员的职业道德底线。

  尽心尽职做好柜台服务工作,及时整理好破币和散乱现金,按时发放员工工资。因为实际工作情况的特殊性,我除了完成出纳工作,还同时要兼顾公司其他业务。为了能按质按量完成各项任务,本人不计较个人得失,不讲报酬,牺牲个人利益,乐于吃苦,乐于奉献,经常加班加点工,起到了先进和榜样的作用。同时,每天对于数万元的现金从手中经过,也是对我的道德操守是一种强大的考验。抱着对老板负责任的态度,凭良心做事,扎实工作,任何时候任何情况,都决不挪用公司的一分钱。我很荣幸,公司现在账目清楚,各种票据完全真实,一分也没差错。账款相符,心理坦然。

出纳年终总结4

  我调任到如今财务部出纳,在财务部业务种类繁多的地方,我的职责是现金收支,现金日记账的登记和账务核对,手写支票,工资及奖金的核对和发放。回顾这几个月来的工作,我虚心学习新的专业知识,用心配合同事之间的工作,努力适应新的工作岗位,以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是不可掩饰的。我的述职报告请大家评议,欢迎大家提出宝贵意见。

  首先,在领导的帮忙下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮忙下使我学到了很多工作中的知识,使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分,必须要好好工作,来体现人生价值。同时为了提高工作效率,平时自学电脑知识和erp的出纳知识及操作,利用erp使工作更加准确和快速。

  其次作为公司出纳,我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责,过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:

  一、日常工作:

  1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理。

  2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行。

  3、根据会计带给的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

  4、坚持财务手续,严格审核(凭证上务必有经手人及相关领导的签字才能给予支付),对不符手续的凭证不付款。

  二、其他工作

  1、迎接公司上市财务审计,准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。在工作中,我忠于职守,尽力而为,领导和同事们也给了我很大的帮忙和鼓励。

  2。完成领导交付的其他工作。

  三。回顾检查自身存在的问题,我认为:

  一、学习不够。当前,以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。

  二、对针对以上问题,今后的努力方向是:

  加强理论学习,进一步提高工作效率。对业务的熟悉,务必透过相关专业知识的学习,虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的潜力,努力学习,争取在明年取得会计从业资格证书。

  综上所述。在过去的几个月中,付出过努力,也得到过回报。人到中年,用严肃认真的态度对待工作,在工作中一丝不苟的执行制度,是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作,并在工作中掌握财务人员就应掌握的原则。作为财务人员个性需要在制度和人情之间把握好分寸,既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的XX年,我会扬长避短,更好的完成本职工作。

出纳年终总结5

  大家好,这里请允许我代表xx物业管理公司财务部向大家做部门的工作总结,请领导审议。

  一、8个月来的工作

  (一)开业前期的工作

  现代国际广场商业管理有限公司是4月29日试业,5月27日正式盛大开业。前期,财务部按照公司的部署,配合招商工作,部门上下都热情忘我的投入到租金收取,履约保证金、各种物业费用及押金收取,服务于广大商户,较好的完成了租金、保证金、押金及商户所需各种物耗品的销售服务工作。为试业及开业做出了部门及个人的奉献。

  (二)开业之后的结算工作

  在试业期间,配合结算的财务收银系统《xx商业管理系统》还处于初期的摸索使用中,因多方面的因素,该系统在最初的一段时间里数据准确上有欠缺,为了夯实数据,部门新设了对账会计岗位,由专人配合结算会计进行对账,这个举措对于收银系统数据的准确起了积极的作用,使得系统数据日趋准确,为优质服务与商户做出好的基础。

  自试业以来,配合商户返款,前期返款频次密集,5月份3期,6月份4期,这段时间结算工作频密,部门工作在紧张忙乱中开展;自7月份以来,部门逐步规范结算工作,根据合同约定相关条款规定结算周期15天,结算返款工作在10个工作日内完成。结算工作都能在要求的10天内完成。从此和商户形成了一种固定的结算模式:结算周期、返款期。这有助于形成一种良性的管理合作关系。

  结算、返款工作都是在既定的期间完成。在8月中旬,11月上旬,财务部配合公司的管理政策,在收取租金和返款中力争灵活处理,急商户资金需求之急,但也充分维护公司的利益。结算返款工作做到了有理有节有据,虽然一定程度滞留了部分商户的货款,但也及时保证了公司租金收取,维护了公司的利益。

  (三)部门建设管理

  本人5月中旬被公司聘为财务人员,历任会计主管、财务部经理,在岗位上,尽心竭力进行管理工作,协调工作,组织部门人员按照部门职责进行开展工作,为部门的良性运作做了积极的大量的工作。

  关于部门管理

  根据公司领导的意见,部门职责,重新拟定了部门管理架构,明确了管理的级次和权责,对每个岗位都制定了《岗位工作责任书》,分别下发部门职员进行讨论,讲解,明晰岗位工作的责权。

  先后拟定了系列管理制度,分别是:

  1、部门组织架构设计;

  2、结算过程的流程设计;

  3、部门内部相关岗位的工作职责说明书;分别是:总账会计、出纳、结算会计、对帐会计岗位职责说明书;

  4、费用管理制度;

  5、固定资产管理制度;

  6、低值易耗品管理规定;

  7、销售对账出现差异调账相关程序;

  8、财务部岗位职责;

  9、收银班次结算流程;

  10、收银工作岗位管理职责;

  11、收银工作流程;

  12、供应商结算管理制度;

  13、员工结算管理制度及流程等;

  这些制度的编写这些都可以使我们的工作做到有章可循,有参照标准;也组织相关的职员进行学习,充分领悟制度内容、流程节点。为部门工作开展做了制度化建设。

  关于会计实务工作

  针对第一期结算期间账务处理方式,我提出了有关结算单账务处理的改进建议并拿出了具体方式,对原有的账务处理的不合理地方进行了改进,使得账务处理既能反映经济过程的全貌,又符合会计准则的要求。具体到现金存款、刷卡进账处理,到结算挂账、再到返款的账务处理,都进行了相关的细致的要求规范,结算过程出现各种代扣款项,为此,在会计科目设置上进行了新的设计,让结算会计工作从全程反映经济业务的全貌,合理并准确。

  关于账务优化处理,按照财务通则,结合企业实际的财务工作特点,还将继续优化账务处理的方式,让结算工作更准确,更及时,更符合经营管理对财务数据的需求。

  财务部的财务处理都是现代国际广场商业管理有限公司财务工作的一份子,所以,对于结算的账务,要配合现代广场财务室的核算,做到及时、准确、会计科目及数据衔接一致。

  二、来年工作规划

  服务商户,服从管理。

  配合结算和财务管理的需求,结合公司的实际情况,有选择有重点的拟定部分财务管理制度并推行。加强制度建设,企业管理循制度而管理。

  引入预算管理、成本费用控制。

  根据租金、销售额的比率关系,制定来年各层、各户预期销售额;实现销售管理,考核平米销售额(也就是平效销售额),及时和各楼层管理进行沟通,共享各户销售信息,为楼层管理提供一定程度的数据支持。

  建议公司进行成本费用控制,制定各部门的费用项目及标准、实际核算部门的费用,甚至费用核算到个人;考核费用实际发生额和费用标准,为绩效考核提供数据支持。为企业利润化而控制成本费用的发生。

  加强劳技及劳纪

  财务部是服务部门,一线的收银员更是折射公司管理的一扇窗口。

  加强收银队伍建设和管理,及时联系人力资源部,做好人员补充,培训工作。

  加强会计实务工作的精准,学习国家财税制度,组织部门会计进行选择性培训学习,提升业务处理技能。

  财务部的财务工作不脱离现代广场财务室的核算工作。做好会计科目适用的一致性,做好账户数据衔接,让财务部的财务工作既有独立性又有融合。共同致力于财务工作的准确、及时;更好服务于企业管理对财务数据的需求。

  在部门管理上我将坚持推行工作计划检查制,要求开展:

  月、周工作计划制定,要求部门同事制定出本岗位一个月、每一周的工作计划和达成日期及标准,按照计划达成日期进行对照检查各个岗位的工作进度和质量,以便于考核部门员工的工作绩效。

  三、意见和建议

  (一)重视制度建设,依照制度对企业进行管理;

  公司缺少的是成本费用控制制度、完善绩效考核制度、奖惩制度。让制度既有,还要落实执行。

  (二)建立公平公正的薪酬制度,改革现存的不合理状态。生存压力大,通货膨胀的压力大,生活成本高!

  (三)用人机制

  重学历但不唯证是从。重能力但不重人际关系。唯才是举。

出纳年终总结6

  一。基础建设

  XX年是我校各项改革迅速发展的一年,教学、科研、管理工作有条不紊的开展,为我们搞好工作提供有力保证。我们审计处认真贯彻落实审计厅、教育厅等上级部门的指示精神,结合我校实际,在做好审计工作的同时,积极配合其它各项工作的开展。坚持"完善自我,提高认识"的原则,努力完善审计制度,健全审计机构,调整人员结构。

  1。参与制定学校物资采购、设备管理及相关规章制度若干项。规范经济行为,使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。

  2。在学校机构改革后,进一步明确审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监督职能进一步得到体现,可以更好的为领导提供决策依据。

  3。调整人员的知识和年龄结构,新增专业审计人员2名(均为应届本科毕业生),加强审计队伍建设,一名同志获高级会计师资格。经验丰富的老同志和积极上进的年轻人相互交流、相互学习、以老带新、新老结合,形成一支知识结构和年龄结构较为合理的充满生机和活力的审计队伍。

  二。学习及培训

  强化措施,进一步提高审计人员的业务素质和政治素质,使我校每个内审人员都真正成为 "思想领先、业务过硬、技能娴熟、务实高效"的工作高手。

  1。派一名同志随同教育厅考察团赴法国等国外学习考察,获取大量审计工作信息及先进工作经验。

  2。与南京大学、华南理工大学、河南大学等省内外高校相互交流,共同探讨审计工作新思路。

  3。加强自身业务素质的学习,积极进行学术研究和探讨,公开发表专业学术论文4篇。

  三。参与后勤改革

  随着高校后勤管理社会化改革的深入,我校后勤集团已逐步成为独立核算、自主经营、自负盈亏的经济实体,这就要求我们必须建立健全成本核算制度。我们参与制定一系列后勤改革的规章和措施,同财务处、后勤管理处一道,对集团每个中心进行成本核算,并结合外校经验,根据本校实际,制定各项定额标准,为推动学校的后勤改革和发展起到应有的作用。

  四。参与校办产业改革

  "科教兴国"和"发展高科技,实现产业化"这一战略的提出,给以高科技为特征的高校校办产业带来新的机遇和挑战。但是由于校办企业的利益和学校的利益并不完全是一致的,企业内某些同志往往会为个人利益或小团体利益而致学校利益于不顾,很难保证学校国有资产的保值增值。面对这一现状,我们会同财务处、企业管理处一道,参与制定校办产业改革工作的相关文件,对校办每个企业进行清产核资,摸清企业家底,改善经营环境,明确经济责任,提高经济效益,为领导提供决策依据,为学校的改革和发展做出贡献。

  五。参与各项招投标工程及政府采购

  随着学校改革的迅速发展,加强内部管理,强化内部监督机制就显得尤为重要。学校工程建设和物资采购是与市场紧密相联的,要实现对工程建设和物资采购工作的有效控制,就必须用各项规章制度来规范和约束。我们参与制定招投标程序及学校物资采购工作的相关规定并监督实施。在招投标工作中真正坚持公开、公正、公平的原则。对物资采购工作,审计处自始至终全过程参加,充分发挥事前、事中、事后审计的监督作用。一年来共参与招投标项目及物资采购项目110余项,监督签订经济合同50余份,涉及金额近千万元,为学校节约资金130多万元,规范学校物资采购行为,维护学校的经济利益。

出纳年终总结7

  转眼间,20xx年即将过去。展望未来,我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望,为了能够制定更好的工作目标,取得更好的工作成绩,我把参加工作以来的情况总结如下:

  一、工作岗位认识

  我是XX年X月调入XX公司财务科,至今任职半年多时间,负责出纳工作。初入公司,我的工作一切都是从零开始。由于入职时间较短、业务不熟悉,日常的工作量已经基本饱和,我时常会主动加班,保证及时将工作保质保量完成。我自觉加强学习,虚心求教释惑,不断理清工作思路,总结工作方法,在各级领导和同事的帮助指导下,从不熟悉到熟悉,我逐渐摸清了工作中的基本情况,找到了切入点,把握住了工作重点和难点。

  而随后我的努力,更是加速了因为我中途来到这个项目由不熟悉到熟悉的过程,使我能更好、更有效的投入到工作中去。通过这段时间的工作和学习,我深知出纳工作首先要有足够的耐心和细心,不能出任何差错,在每次报账的时候,每笔钱我都会算两遍点两遍;每日做好结账盘库工作,做好现金盘点表;每月末做好银行对账工作,及时编制银行余额调节表,并做好和会计账的对账工作。

  在公司工作的这段时间里,我学习并积累了以下几个方面的经验和收获:

  1、只有摆正自己的位置,下功夫熟悉基本业务,才能尽快适应新的工作岗位;

  2、只有主动融入集体,处理好各方面的关系,才能在新的环境中保持好的工作状态;

  3、只有坚持原则落实制度,认真理财管账,才能履行好财务职责;

  4、只有树立服务意识,加强沟通协调,才能把分内的工作做好;

  5、只有保持心态平和,“取人之长、补己之短”,才能不断提高、取得进步。

  二、思想方面

  在政治思想上,我坚持社会主义道路,拥护共产党的领导,认真学习党的重要思想,深入把握其精神实质。我积极参加思想政治学习,提高自己的政治理论水平和综合素质,并在实际工作中,根据自身岗位特点,切实做好本职工作。通过学习,进一步提高了思想政治觉悟和道德品质修养,做到了与人为善,和睦相处。增强了在思想上、政治上同党保持高度一致的自觉性,提高了对发展是第一要务的认识,有效地增强了工作的系统性、预见性和创造性。

  三、20xx年工作计划

  1、协助财务负责人做好财务工作计划,以预算为依据,积极控制成本、费用的支出,并在日常的财务管理中加强与各部门的沟通,充分发挥预算的目标作用,不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。

  2、实抓应收账款及往来帐的管理,预防呆账,减少坏账,保全项目的经营成果。以上是我对自己工作的总结汇总,敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中,我将一如既往的努力工作,不断总结工作经验;努力学习,不断提高自己的专业知识和业务能力,以新形象,新面貌,为公司的辉煌发展而努力奋斗。

出纳年终总结8

  时光的脚步没有因为我们的不成熟,而变得缓慢。20xx年岁末的钟声,打破了20xx年宁静的夜。是进步,是后退,在这个充满希望的季节,我们都在总结着。

  20xx年的2月14日,我有幸融入XXXXXXX这个团结的团队,我们本着“客商至上,用心服务”的服务宗旨和“市场兴旺”的目标而努力奋斗着!6月12日承蒙公司领导赏识,有幸进入公司财务部担任出纳,对于一个从没有接触过财务知识的人来说,我受宠若惊——是机遇,又是挑战!不知不觉,半年的时间已经过去,在这半年的时间里,有幸得到会计的悉心指导和领导同事的`热心帮助,使我这个隔着行的人跨过了一座山,对出纳的工作有了深刻的认识与理解,对出纳日常的工作流程已经熟练的掌握,并在不断的提高和完善。现对这半年时间的工作和学习情况作一小结:

  一、关于工作

  在担任出纳工作期间,我严格遵守国家的法律法规和公司的各项规章制度,认真行使本岗位操作权限,在授权范围内严格按照规章制度开展各项工作。

  1、日常工作

  售电工作 坚持商户至上的原则,配合会计做好日常售电工作,及时解答商户的疑问,密切与物业部配合,解决商户用电过程中存在的问题。现金收付工作 按照规定,准确无误的收取支付现金,并开具有效凭证,依据现金收支单据登记现金日记账,并在每天下班以前与现金库存核对,编制现金日报表,报会计审核。

  现金及有价证券保管工作 按照公司规定,做好现金及有价证券的保管。严格执行现金及有价证券管理和结算制度,定期与会计核对现金与帐目。对于超出库存规定限额以外的现金及有价证券及时存入银行或经过密封之后委托专人保管,在没有经过领导批准的情况下,绝不允许任何人动用也不私用公司现金及有价证券,做到每日库存现金及有价证券与账面完全平衡,以迎接领导随时检查核对。

  2、周三费用报销工作

  依照公司规定,严格按照规章制度执行公司员工的费用报销工作,坚持做到,没有领导签字的不付,没有会计审核的不付,书写不清晰的不付,报销凭证粘贴不正确的不付。对于手续齐全的,为了不影响员工的工作积极性,都是及时准确的做到当日报销,当日支付。

  3、员工工资及奖金的发放工作

  按照工资表,每月12号及时取款,制好工资及奖金发放表,按照先签字,再发放的原则,准确的分发员工工资。对于在公司有欠款及需缴纳押金的,都做到先扣款再发放。按照公司员工工资背靠背的原则,保护员工个人隐私,绝不向任何无关人员提供或泄露员工的工资情况。

  4、其他工作

  依照各部门收条做好纯净水水票的支付工作;及时与银行核对帐面余额,查询应收款项是否到帐,并手工登记好银行日记账及现金日记账;做好现金的存取工作及倒账工作;每月配合会计及时平库;与招商部紧密配合,做好商户其他各项费用的收取支付工作及合同的变更工作;完成领导交付的其他工作。

  二、关于学习和思想

  在会计的帮助和悉心指导下我深刻理解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程,顺利完成了专业知识与现任职位之间的过度,在此基础上我又不断的学习和充实自己,使自己在出纳这个岗位上更加的得心应手。思想上与公司领导保持高度的统一,一切为了市场繁荣,一切只为市场繁荣,服务商户,团结同事,以公司利益为一切利益的根本。遇到问题及时向领导请示汇报,虚心向每一个人学习,任劳任怨,戒骄戒躁。“己所不欲,勿施于人”一直是我待人的准则。在工作中与同事和睦相处,相互学习,相互促进。在生活上,相互帮助,相互关心,共同创造和谐的氛围。让我们的工作是轻松活跃。

出纳年终总结9

  今年,在各级领导的正确领导和州中心及各县管理部同仁的热诚关心和帮忙下,透过自我学习和提高,我理论联系实际,求真务实,在思想认识上和工作潜力上有了很大提高,回顾一年来的工作,我总结如下:

  一、今年主要的工作状况

  (一)注重自身学习,提高自身综合素质。

  我深知学习是获取知识的重要方式,是一个人进步的力量源泉。一年来,我端正学习态度,把提高自身素质和加强自我学习结合在一齐,在学习中获取人生中所需的精神食粮。关注各级政府政治经济工作会议,领悟会议精神,为住房公积金的发展用心的献言献策。以《住房公积金管理条例》为准绳,严格按照《xxx住房公积金缴存、提取管理办法》和《xxx族自治州住房公积金个人住房贷款办法》及相关文件之有关规定,认真学习专业知识,提升自己的业务宣传水平和办理业务的潜力,熟练操作“新居住房公积金管理信息系统”,乐于和受托银行交流,便于更好地互换信息,为更加专业化的管好住房公积金、办好住房公积金业务奠定了基础。

  (二)政策规章联系工作实际,恪尽职守。

  工作中,我爱岗敬业,能按时按质按量完成本职工作,能够摆正自身的位置服从领导,服从安排,切实增强大局意识和服务意识。踏踏实实工作,力求精益求精。

  1、严格按照《会计法》、《住房公积金出纳管理办法》和《住房公积金会计核算办法》,严肃认真办理我县住房公积金的归集等相关业务。缴存的金额做到每户必审,每月必核,严格把关,精准入账,严防审核数据和实缴数额,按要求开具业务凭证,并时时与受托银行联系沟通,对业务办理状况进行掌控,以便发现问题,及时进行处理并及时入档;协助审核提娶偿还住房公积金的相关证明材料,防止有冒领或套取住房公积金行为的发生,并及时将凭证确认进账。

  2、根据《xxx族自治州住房公积金个人住房贷款办法》之规定,协助受理贷款申请人的咨询业务和资料收集工作,做好政策的宣传工作,并按时把银行的还贷数据导入系统。

  3、根据出纳岗位职责要求,及时与各受托银行做好原始凭证的交割,审核并认真记录每一笔资金的往来,定期与银行对账,做到资金的日清月结。分类管理好各种收支凭证,确保原始凭证的合法、真实、准确、完整,并按时与会计交割,按时登记入账,确保账证相符、账实相符和账表相符。

  4、严格执行财经纪律和各项出纳制度,负责处理管理部日常的现金收支业务,遵守备用金制度;不占用、挪用公款,保管好支票和有价证券,及时核实和报销各项费用开支,做好相关账务,时时理解领导及同事的监督。

  5、虚心求教于xx州点击网络公司的计算机老师,做好住房公积金信息系统的维护工作。及时做好信息系统数据的导入、对账、结账、备份、上传和接收;并确保服务器安全,未发生过系统人为故障。

  6、按时完成领导日常交办的其它事项。

  (三)加强自身作风建设,严于律己。

  这一年里,我严格遵守国家的法律、法规和各项规章、制度,严格遵守党员干部廉洁自律各项规定,自觉与腐败形为做斗争,有坚定的政治方向、政治立尝政治观点和高度的政治鉴别力;我洁身自好,树立了正确的权力观、地位观、利益观,不以工作上的方便谋取己利,时时以党性原则和(会计)职业道德规范衡量队自己、约束自己,加强作风建设:

  1、切实转变思想作风,不患位之不尊,而患德之不崇。在思想道德方面,使自己的思想和行动更加贴合客观实际,更加贴合当前的国情和时代进步的要求,发扬好高尚的道德风格,以最纯洁的良心支配自己的道德行为。不担心地位不高,而是担心道德修养不纯。

  2、切实转变学习作风,读书患不多,思义患不明。我始终把学习作为工作、生活的第一需要,不断扩充知识面,优化自身知识结构,提高思维潜力和决策潜力。

  3、切实转变工作作风,以公共为心者,人心乐而从之。我时时把全心全意为民服务作为宗旨,扑下身子,放下架子,与群众话同心、语同情、行同步,加强亲和力。坚持原则,真抓实干;勤勉敬业,狠抓落实;崇尚科学,掌握科学方法,把握事物规律,结合本地实际以勤勉的工作作风和高度敬业的工作态度干好本职工作。

  4切实转变生活作风,薄于身而厚于民,约于身而广于世。“历览前贤国与家,成由勤俭败由奢”,我注重培养用心向上的生活情趣,做清正廉洁,艰苦奋斗的表率。从点滴入手,在个人兴趣爱好等小节问题上防微杜渐,自觉抵制各种诱惑,纯洁好自己的生活圈和社交圈,深刻认识艰苦奋斗的现实好处和历史好处,带头倡导艰苦奋斗的生活作风。

  二、工作中存在的问题

  (一)学习还不够,政策理论水平不高,有时不能很好地站在高度分析问题、解决问题;

  (二)太墨守成规,不能把规章更好的结合实际,工作中缺乏必须的灵活性。

  三、今后努力的方向

  已过的一年中,我服从领导,服从安排,尽职尽责,勇于进龋在新的一年里,我将:

  (一)深入学习,做到勤学、精学,加强理论和专业知识的学习,逐步提高自己的理论水平和业务潜力,不断进取,用科学的理论知识武装自己;

  (二)一如继往的遵守各项规章制度,继续提高自身政治修养,强化为人民服务的宗旨意识;

  (三)增强工作的预见性、创新性、有效性,用正确的人生观和价值观鼓舞自己,争取更大进步。

出纳年终总结10

  不知不觉中我已在公司工作将近二年了,虽然工作的时间不算长,但是我经历了公司最重要的一段时刻,中和花园的初建到现在的将近全部售出。回顾近二年来的工作,让我学会了不少的规律,也给我添加了不少见识,同时也让我积累了一定的工作经验。我的工作岗位是负责现金收付、银行结算、原始凭证的整理及有价证券的保管等。

  刚开始的时候,我认为工作好像很简单,不过是点点钞票、填填支票、跑跑银行、开开收据等事务性工作,但是当我真正投入工作后,我才知道,我对工作认识和了解是错误的,出纳工作不尽责任重大而且需要有一定的专业知识才能掌握。就对一年的售房收银工作来说,虽然工作圆满结束,但也有一定的失误和不足之处。现将一年工作情况总结如下:

  一、完成中和花园商铺的收款工作

  1、累计收款多少元,车位销售多少个,累计回收款项多少多少钱;

  2、配合财务部办理发票发放多少份

  3、中和花园办理房产证多少

  4、每月20号对当月销售情况总结,协助财务部完成统计局每月一次统计报表的任务。

  二、根据一年工作总结以下几条:

  1、对售楼人员填写的签约价格单一定要根据公司下达的销售价格表认真复核,还要针对姓名、房号、首付款金额以及合同签约期限进行一一核对,如有出入,立即和销售人员联系。

  2、对于特别优惠客户,要有优惠单(公司领导签字)方可优惠,否则以正常价出售。

  3、根据以往经验,有个别客户在交付款时,不能一次性缴清签合同者,我们不可开具公司收据,以免招来不必要的麻烦,应打临时收条,收条上只注明暂收现金金额。

  4、为了保证公司的财产安全,在收到现金时要及时送存公司银行账户,大额现金要有两人送存银行。

  回顾检查自身存在的问题,我认为:

  1、学习不够。回顾一年的工作经历,虽然勉强可以应付工作要求,但是对于一些突发情况处理情况不得当,理论知识、专业知识等以渐渐不能适应新的个人要求。

  2、个人情绪化。在工作较累的时候,有过松弛思想、消极情绪、减低了工作效率和质量。

  针对以上问题,今后的努力方向是:

  1、加强理论学习,进一步提高自身素质。对业务的熟悉,不能取代对提高个人素养高层次的追求,必须通过对财务工作制度、国家法律法规以及金融业务知识、相关政策的学习,增强分析问题、解决问题的能力。

  2、增强大局观念,转变工作作风,努力克服个人的消极情绪,提高工作质量和效率,积极配合领导同事们把工作做的更好。

  20xx年这一年是有意义的、有价值的、有收获的。公司在每一名员工的努力下,取得了不俗的业绩,我坚信在新的一年中公司将会有新的突破,新的气象,能够在日益激烈的市场竞争中,占有一席之地。